تحلیل تکنیکال سهام تسلا (TSLA)

آپدیت تحلیل تکنیکال سهام تسلا (۲۶ شهرویرماه ۱۴۰۴) :

در تصویر اول که ارسال کرده‌ام، نمودار تحلیلی تسلا (TSLA) رو گذاشتم که در آن پیش‌بینی کردم بعد از شکستن مثلث، قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد. در این نمودار، قیمت در حال تثبیت درون مثلث بود و پیش‌بینی کردم که وقتی قیمت از خط بالای مثلث عبور کنه، حرکت صعودی شروع خواهد شد.

در تصویر دوم، دقیقا همون‌طور که پیش‌بینی کرده بودم، شکست اتفاق افتاده و قیمت به سمت بالا حرکت کرده. قیمت به وضوح از سطح مقاومت عبور کرده و شروع به حرکت صعودی کرده است.

تحلیل روند:

* الگو و تفسیر: در تصویر اول، نمودار یک مثلث صعودی رو نشون می‌ده که به طور معمول در تحلیل تکنیکال به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شه. در این الگو، قیمت به طور مداوم پایین‌ترین قیمت‌ها رو بالا می‌برد، اما در سطح مقاومت با محدودیت مواجه می‌شه. این ساختار معمولاً نشان می‌ده که قیمت آماده یک حرکت صعودی است، چون خریداران تمایل بیشتری به بالا بردن قیمت دارند و فروشندگان نمی‌تونند قیمت رو پایین بیارند.

* تایید شکست: در تصویر دوم، دیدم که شکست از سطح مقاومت دقیقا همونطور که پیش‌بینی کرده بودم، به وقوع پیوسته و قیمت به سمت بالا حرکت کرده. این حرکت نشون می‌ده که شرکت‌کنندگان بازار هم پیش‌بینی کرده بودند که قیمت بالا خواهد رفت و به همین دلیل اقدام کردند.

* مرحله بعدی: حالا که شکست اتفاق افتاده، معمولاً باید منتظر اصلاح یا تثبیت در این سطح بالاتر باشم. این شکست ممکنه به یک حرکت صعودی بیشتر منجر بشه و احتمالاً به سطوح هدفی که در ابتدا پیش‌بینی کرده بودم، برسه. با این حال، نظارت بر سطوح حمایت در هنگام اصلاح خیلی مهمه تا مطمئن بشم که این شکست یک حرکت کاذب نبوده.

نکات کلیدی:

* تحلیل من درست بود و شکست سطح مقاومت منجر به حرکت صعودی شد.

* حالا باید دقت کنم که آیا قیمت در این سطح بالاتر تثبیت میشه یا بعد از اصلاح دوباره به حرکت صعودی ادامه می‌ده.

* در مراحل بعدی باید حجم و مومنتوم قیمت رو دنبال کنم تا مطمئن بشم که قیمت همچنان طبق پیش‌بینی من حرکت می‌کنه.

این روند به من یادآوری می‌کنه که تحلیل تکنیکال و شناسایی الگوهایی مثل مثلث می‌تونه در پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار خیلی موثر باشه.

تحلیل تکنیکال سهام تسلا (۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴)

1. الگوی تکنیکال (مثلث متقارن)
   • همانطور که روی چارت مشخص است، قیمت در ماه‌های اخیر درون یک ساختار مثلث متقارن نوسان کرده است. این نوع الگو معمولاً یک فاز تجمیع انرژی محسوب می‌شود که می‌تواند منجر به یک حرکت قوی در جهت شکست شود.
   • در حال حاضر شاهد شکست رو به بالای این مثلث هستیم که با یک کندل تأیید و عبور از خط روند نزولی همراه بوده است. این موضوع نشانه‌ای از بازگشت قدرت خریداران است.
2. میانگین متحرک (MA)
   • میانگین متحرک ۵۰ روزه (خط زرد) در حال حاضر به عنوان یک حمایت دینامیک عمل می‌کند. قیمت پس از برخورد به این ناحیه واکنش مثبتی داشته است.
   • مادامی که کندل‌ها بالای MA تثبیت شوند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی داشت.
3. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
   • حمایت مهم: محدوده‌ی 320 تا 323 دلار (هم‌تراز با خط روند صعودی و MA). از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
   • مقاومت‌های پیش رو:
     • مقاومت کوتاه‌مدت: 340 دلار
     • مقاومت اصلی: محدوده‌ی 360 – 370 دلار (سقف‌های اخیر)

در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای حرکت به سمت 400 دلار هموار خواهد شد.

1. قدرت خریداران و الگوی کندلی
   • کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی تلاش خریداران برای تثبیت بالای خط شکست است. حجم معاملات در کندل‌های صعودی نیز اندکی افزایش داشته که می‌تواند اعتبار شکست را بیشتر کند.
   • در صورت شکل‌گیری یک کندل صعودی قوی دیگر، سیگنال تاییدی برای ادامه‌ی حرکت صعودی صادر می‌شود.
2. چشم‌انداز میان‌مدت
   • با توجه به شکست الگوی مثلث و واکنش مثبت به سطوح حمایتی، احتمال حرکت صعودی تا محدوده‌ی 360 – 380 دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
   • در صورت عبور موفق از مقاومت 380 دلار، می‌توان انتظار یک رالی قدرتمندتر داشت که حتی اهداف 400 تا 420 دلار را نیز فعال می‌کند.
   • اما در صورت برگشت و شکست حمایت 320 دلار به پایین، سناریوی صعودی باطل شده و احتمال بازگشت به محدوده‌ی 300 دلار وجود خواهد داشت.

جمع‌بندی

در حال حاضر تسلا در فاز صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و شکست الگوی مثلث می‌تواند آغاز یک حرکت افزایشی جدید باشد. حفظ حمایت 320 دلاری کلید اصلی ادامه‌ی روند صعودی است. مادامی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، اهداف 360 و 380 دلار در دسترس خواهند بود.